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北海职业学院2016年部门决算
日期:2017年8月10日   撰稿:北海职业学院

广西北海市北海职业学院

2016年部门决算

   

第一部分:北海职业学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海职业学院2016年部门决算报表

表一:部门收入支出决算总表

表二:部门收入决算表

表三:部门支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海职业学院2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:北海职业学院概况

一、主要职能

北海职业学院是北海市人民政府主办的高等职业学校,主要培养高等学历技术应用人才,促进科技文化发展,培养生产、建设、管理、服务型高级专业技术型、应用型专门人才和中层专业管理人才,并提供相关服务。

二、部门决算单位构成

北海职业学院

第二部分:北海职业学院2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 9066.81

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 134.95

二、外交支出

 

三、事业收入

 3441.25

三、教育支出

13434.00 

四、事业单位经营收入

64.24

四、科学技术支出

 

五、其他收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

十二、农林水支出

0.48

 

 

二十一、其他支出

35.00

 

 

……

 

本年收入合计

12707.25

本年支出合计

13469.48

 用事业基金弥补收支差额

0 

结余分配

 

 上年结转

1015.21 

年末结转与结余

252.98

 

 

 

 

收入总计

13722.46

支出总计

13722.46


表二:收入决算表

                              单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12707.25 

9066.81

134.95 

3441.25

64.24

 

 

205

教育支出

12671.77

9031.33

134.95

3441.25

64.24

 

 

20502

普通教育

489.56

489.56

 

 

 

 

 

2050205

高等教育

489.56

489.56

 

 

 

 

 

20503

职业教育

10682.21

7041.77

134.95

3441.25

64.24

 

 

2050304

职业高中教育

316.37

316.37

 

 

 

 

 

2050305

高等职业教育

10365.84

6725.40

134.95

3441.25

64.24

 

 

20509

教育费附加安排的支出

1500.00

1500.00

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

1500.00

1500.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

0.48

0.48

 

 

 

 

 

21305

扶贫

0.48

0.48

 

 

 

 

 

229

其他支出

35.00

35.00

 

 

 

 

 

22999

其他支出

35.00

35.00

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

35.00

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                                                   单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13469.48

8309.32

5095.92

 

64.24

 

205

教育支出

13434.00

8308.84

5060.92

 

64.24

 

20502

普通教育

489.56

489.56

 

 

 

 

2050205

高等教育

489.56

489.56

 

 

 

 

20503

职业教育

11444.44

7819.28

3560.92

 

64.24

 

2050304

职业高中教育

316.37

316.37

 

 

 

 

2050305

高等职业教育

11128.07

7502.91

3560.92

 

64.24

 

20509

教育费附加安排的支出

1500.00

 

1500.00

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

1500.00

 

1500.00

 

 

 

213

农林水支出

0.48

0.48

 

 

 

 

21305

扶贫

0.48

0.48

 

 

 

 

229

其他支出

35.00

 

35.00

 

 

 

22999

其他支出

35.00

 

35.00

 

 

 

2299901

其他支出

35.00

 

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9066.81

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

9794.13 

9794.13 

0.00 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

十二、农林水支出

23

0.48 

0.48 

0.00 

 

7

 

二十一、其他支出

24

35.00 

35.00 

0.00 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

9066.81

本年支出合计

29

9829.61

年初财政拨款结转和结余

13

1010.21

年末结转和结余

30

247.41

一、一般公共预算财政拨款

14

1010.21 

 

31

 

二、政府性基金预算财政拨款

15

0.00 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

10077.02

合计

34

10077.02

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9829.61

5665.85

4163.76

205

教育支出

9794.13

5665.37

4128.76

20502

普通教育

489.56

489.56

 

2050205

高等教育

489.56

489.56

 

20503

职业教育

7804.57

5175.81

2628.76

2050304

职业高中教育

316.37

316.37

 

2050305

高等职业教育

7488.20

4859.44

2628.76

20509

教育费附加安排的支出

1500.00

 

1500.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

1500.00

 

1500.00

213

农林水支出

0.48

0.48

 

21305

扶贫

0.48

0.48

 

229

其他支出

35.00

 

35.00

22999

其他支出

35.00

 

35.00

2299901

其他支出

35.00

 

35.00

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

5665.85

4826.53

839.32

工资福利支出

3509.02

3509.02

 

  基本工资

1002.45

1002.45

 

  津贴补贴

579.81

579.81

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  绩效工资

387.97

387.97

 

  其他工资福利支出

112.79

112.79

 

商品和服务支出

820.96

 

820.96

  办公费

67.82

 

67.82

  印刷费

1.82

 

1.82

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  税金及附加费用

0.00

 

0.00

  其他商品和服务支出

129.00

 

129.00

对个人和家庭的补助

1317.51

1317.51

 

  离休费

0.00

0.00

 

  退休费

332.43

332.43

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

0.00

0.00

 

  其他对个人和家庭的补助支出

25.80

25.80

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

0.00

 

 

  国内贷款

0.00

 

 

  产权参股

0.00

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

0.00

 

 

其他支出

18.36

 

18.36


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28.46

0.00

13.80

0.00

13.80

14.66

15.32

0.00

11.47

 0.00

11.47

3.85


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:北海职业学院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:北海职业学院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计13722.46万元,由于学生人数及教职工人数增加等原因,2016年收入比上年增长3027.44万元,增长比例为28.31%。

包括:

1.财政拨款收入9066.81万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入3441.25万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:学生学费、住宿费等收入。

3.经营收入64.24万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.上级补助收入:134.95万元。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余1015.21万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计13722.46万元,由于学生人数及教职工人数增加等原因,2016年收入比上年增长3027.44万元,增长比例为28.31%。

包括:

1.教育(类)13434万元:主要用于学院日常教学、科研、学生管理、后勤管理等支出。

2.农林水支出0.48万元:主要用于精准扶贫工作经费支出。

3.其他支出35万元:主要用于发改委安排的重大项目实训大楼的前期经费支出。

4.年末结转和结余252.98万元,分别为“2016年广西高等职业教育特色专业及实训基地建设经费应用电子技术特色专业与实训基地建设经费”、“ 2016年提高高职院校生均财政拨款自治区资金”及“ 第二期广西高校中青年骨干教师培养经费”等项目的结转款项,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

北海职业学院2016年度一般公共预算支出9829.61万元,其中:基本支出5665.85万元,项目支出4163.76万元。按支出功能分类,高等教育支出489.56万元,职业高中教育316.37万元,高等职业教育支出7488.20万元,教育费附加安排的支出1500万元,扶贫支出0.48万元,其他支出35万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

北海职业学院2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5665.85万元,其中:人员经费4826.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费839.32万元,主要包括:办公费、印刷费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公经费预算总额为28.46万元,其中,因公出国()费支出0万元;公务用车购置及运行费13.8万元;公务接待费14.66万元。2016年度一般公共预算安排的“三公经费支出决算总额为15.32万元,比年初预算少13.14万元,比上年支出少0.08万元。其中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.47万元;公务接待费支出决算3.85万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。全年使用财政拨款安排北海职业学院所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(团组共计0个,累计0人次。

公务用车购置及运行费支出11.47万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行费支出11.47万元,比年初预算少2.33万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,北海职业学院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出11.47万元,平均每辆1.43万元,比上年公务用车运行费支出减少0.03万元,减少比例为0.26%。

)2016年公务接待费支出3.85万元,比年初预算少10.81万元,2016年共接待团组27批次、351人次。由于按照上级精神,大力倡导节约公务接待经费支出,2016年公务接待费比上年减少0.05万元,减少比例为1.28%。

(四)2016年度一般公共预算安排的“三公经费预算总额为28.46万元,其中,因公出国()费支出0万元;公务用车购置及运行费13.8万元;公务接待费14.66万元。2016年度一般公共预算安排的“三公经费支出决算总额为15.32万元,比年初预算少13.14万元,比上年支出少0.08万元。其中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.47万元;公务接待费支出决算3.85万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

学院是全额拨款事业单位,非行政机关,所以2016年预算没有安排机关运行经费,2016年度决算也没有相应机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额4403.19万元,其中:政府采购货物支出2936.30万元、政府采购工程支出1466.89万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,北海职业学院共组织对“各系部、处室教学教研、教师培训等业务管理经费”等五个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款160万元,占年初预算的3.1%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,均能达到项目申请时设定的各项绩效目标。

各个项目评分情况如下:1.“各系部、处室教学教研、教师培训等业务管理经费”项目自评分为93分,财政评分为93分;2.“偿还银行借款本金及其他债务”项目自评分为99分,财政评分为99分;3.“学生宿舍楼建设” 项目自评分为100分,财政评分为100分;4.“招生就业经费” 项目自评分为99分,财政评分为97分。

其中:“学生宿舍楼建设” 项目年初预算已批复450万元,实际支出450万元,支出进度100%。该项目年初绩效目标:完成学生宿舍楼约1700平方米的面积建设,完成建筑主体施工进度的30%,经费支出450万元。该项目至2015年底实际完成的施工进度为100%,超额完成主体施工进度质量,经费支出450万元。该项目的建设大大缓解了学院学生住宿床位紧张的局面,促进学院健康良性发展。学生对该项目给予了高度的评价,学生满意度为100%。

 

名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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